Wertpapier Metadaten

Für eine korrekte Berechnung muss die Vorabpauschale vor TFS pro Anteil bestimmt und manuell ausgerechnet werden. Die Informationen werden in einer CSV Datei der Simulation bereitgestellt.

CSV-Datei Format

Die CSV-Datei muss folgendes Format haben (Semikolon-getrennt):

ID;Jahr des Wertzuwachses;Vorabpauschale vor TFS pro Anteil;Prozent Teilfreistellung

Beispiel:

ID;Jahr des Wertzuwachses;Vorabpauschale vor TFS pro Anteil;Prozent Teilfreistellung
IE00BK5BQT80;2023;1.6235;30
IE00BK5BQT80;2024;1.7165;30
IE00BK5BQT80;2025;2.4029;30
IE00BKM4GZ66;2023;0.4793;30
IE00BKM4GZ66;2024;0.4609;30
IE00BKM4GZ66;2025;0.5933;30
LU1829221024;2019;0;30
LU1829221024;2020;0;30

Spaltenbeschreibung: - ID: ISIN, WKN oder Name des Wertpapiers. Empfohlen ist genau diese Reihenfolge, wenn die Daten vorhanden sind. - Jahr des Wertzuwachses: Das Steuerjahr für die Berechnung - Vorabpauschale vor TFS pro Anteil: Vorabpauschale vor Teilfreistellung pro Anteil in Euro - Prozent Teilfreistellung: Teilfreistellungssatz in Prozent (z.B. 30 für Aktienfonds)

Wertpapier Metadaten hinzufügen

Gerne kann die Datei etf_metadaten_vorabpauschalen.csv genutzt und gepflegt werden, damit alle Nutzer davon profitieren!

Es kann ein Issue erstellt werden, aus dem direkt ein PR geöffnet wird: Issue öffnen

Bankdokumente verarbeiten

Die Metadaten können auch aus Bankdokumenten (z.B. Jahressteuerbescheinigungen) extrahiert werden: